Recuperate ciò che spetta alla vostra azienda.
Note di credito mancanti, premi fornitori non liquidati e possibili pagamenti in eccesso restano spesso irrisolti nell'operatività quotidiana. I nostri collaboratori digitali verificano i documenti, comprovano i crediti fondati e seguono i casi approvati fino a un risultato finanziario documentato.
Il problema economico
I crediti aperti richiedono seguito. Altrimenti restano aperti.
Fatture, note di credito, pagamenti e corrispondenza con i fornitori sono distribuiti tra sistemi e reparti. L'amministrazione ricerca documenti, riconcilia importi e sollecita risposte. Questo lavoro ricorrente assorbe tempo; premi e rettifiche dovuti possono restare in sospeso anche quando esiste il fondamento del credito.
Per CFO, operazioni finanziarie, contabilità fornitori e team di approvvigionamento con casi di fornitori aperti, estesi pagamenti o documenti giustificativi distribuiti.
Fascicolo del caso
Uno sconto. Il suo stato attuale.
È documentato un premio del 4% su 12.000 € di acquisti netti ammissibili. La relativa nota di credito non è ancora presente nei documenti forniti.
| Base | Riferimento | Importo/regola |
|---|---|---|
| Contratto | V-108 | Sconto del 4%. |
| Base d'acquisto controllata | Periodo P-03 | 12.000 € netto |
| Nota di accredito | Non ancora disponibile | non evidenziato |
Sconto potenziale · non realizzato
12.000 € × 4 % = 480 €. Un credito calcolato non è né una nota di credito né un pagamento ricevuto. Resta da verificare se sia già stato compensato.
Fonti collegate
- Regola di sconto V-108
- Righe fattura abbinate
- Elenco note di credito fornito
Visualizza l'assegno in sospeso
Lo sconto è già stato liquidato oppure si applica un'esclusione? Il dipartimento finanziario esamina il caso e decide l'ulteriore follow-up.
Dati fittizi, arrotondati nella valuta visualizzata. Non sommare gli importi dei diversi stati di elaborazione.
Il lavoro che Digamma si assume
Prendere in carico i dati. Portare avanti le azioni.
- 01
Individuare valore perso o ancora da recuperare
Esaminare sistematicamente possibili pagamenti duplicati o in eccesso, premi fornitori non liquidati e note di credito mancanti. Considerare compensazioni già effettuate ed eccezioni note.
- 02
Verificare e comprovare i crediti
Collegare contratti, transazioni, pagamenti e corrispondenza in un fascicolo tracciabile. Documentare il fondamento del credito e presentare le questioni aperte all'approvazione dei responsabili.
- 03
Seguire rimborsi e rettifiche
Gestire i casi approvati secondo le vostre regole, documentando risposte e prossime azioni. Riconciliare note di credito, rimborsi e rettifiche finanziarie effettivi con il caso originale.
Cosa riceve il vostro team
Da un credito fondato a un risultato finanziario documentato.
Il vostro team riceve un fascicolo completo con fondamento del credito, documenti, responsabile e prossima azione. Digamma segue i casi approvati e riconcilia note di credito, rimborsi o rettifiche effettivi. Scostamenti individuati, crediti confermati e importi realizzati restano nettamente separati.
Il valore economico
Una segnalazione di differenza non recupera denaro. Il valore nasce dalla verifica documentata del credito, dal seguito costante e dalla riconciliazione con il risultato finanziario effettivo.
- Far emergere ulteriori rimborsi e rettifiche dovuti
- Meno casi irrisolti lasciati in sospeso nelle operazioni finanziarie
- Meno ricerca manuale di documenti e solleciti
- Visibilità chiara sui crediti aperti e sugli importi effettivamente realizzati
Avvio
Partire dai vostri dati. Proseguire con un servizio operativo.
Partiamo da una tipologia di caso definita e dai vostri dati su fatture, pagamenti e contratti. Verificati il fondamento del credito e le compensazioni già effettuate, concordiamo approvazioni, seguito e prova del risultato finanziario. Non ogni scostamento esaminato dà diritto a un rimborso.
- 01
Definire il lavoro
Verificare dati e casi reali. Concordare ambito, qualità e approvazioni dei responsabili per il lavoro che prendiamo in carico.
- 02
Implementare e accettare
Configurare accessi ed elaborazione. Verificare e accettare risultati e gestione delle eccezioni con il vostro team.
- 03
Operare in modo continuativo
Digamma monitora l'elaborazione, gestisce i problemi tecnici e migliora il flusso concordato.
Dati e approvazioni dei responsabili
Approvazione umana
Le decisioni restano nelle mani delle persone responsabili.
- Se un reclamo ha una valida base commerciale e, ove necessario, giuridica
- Se approvare un reclamo, una negoziazione o un'ulteriore escalation
- Quale correzione pubblicare e quali prove contano come realizzazione
Decisioni commerciali, interpretazione dei contratti, pagamenti e registrazioni contabili rispettano le vostre responsabilità e autorizzazioni.
Accesso ai dati e al sistema
Collabora con le tue fonti autorevoli.
- Registri finanziari
- Fatture, pagamenti, note di credito e partite aperte con riferimenti univoci per il periodo concordato.
- Base della richiesta
- Contratti, regole di sconto e relativa corrispondenza, comprese eccezioni note e casi precedentemente gestiti.
- Approvazione e riconciliazione
- Ruoli finanziari responsabili e accesso ai riscontri concordati sul risultato. Comunicazioni, registrazioni contabili e accessi bancari richiedono le autorizzazioni appropriate.
Per iniziare possono bastare esportazioni autorizzate. Integrazioni e accessi in scrittura sono concordati per ciascun processo.
Managed Digital Workforce
Un servizio operativo. Oltre un semplice cruscotto.
Digamma sviluppa, integra e gestisce i collaboratori digitali per il vostro processo. Il vostro team riceve casi lavorati e risultati documentati. Ambito del servizio, qualità, responsabilità di verifica ed escalation sono concordati prima dell'avvio operativo.
Work, not software.
Quale lavoro assorbe il vostro team e quale valore resta inutilizzato?
Parliamo di un processo concreto, dei vostri dati e del risultato economico verso cui lavorare.